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创金合信竞争优势混合C 011207
混合型-偏股 · 创金合信基金 · 基金经理 陆迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6138累计 0.6138净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6138 | 0.6138 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6209 | 0.6209 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6246 | 0.6246 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6296 | 0.6296 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6321 | 0.6321 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6250 | 0.6250 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6320 | 0.6320 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6232 | 0.6232 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6247 | 0.6247 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6268 | 0.6268 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6351 | 0.6351 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6371 | 0.6371 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6375 | 0.6375 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6310 | 0.6310 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6269 | 0.6269 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6284 | 0.6284 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6302 | 0.6302 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6343 | 0.6343 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6322 | 0.6322 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6422 | 0.6422 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。