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创金合信竞争优势混合A 011206
混合型-偏股 · 创金合信基金 · 基金经理 陆迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6467累计 0.6467净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6467 | 0.6467 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6395 | 0.6395 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6465 | 0.6465 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6376 | 0.6376 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6390 | 0.6390 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6412 | 0.6412 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6496 | 0.6496 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6517 | 0.6517 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6521 | 0.6521 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6455 | 0.6455 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6413 | 0.6413 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6428 | 0.6428 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6446 | 0.6446 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6488 | 0.6488 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6466 | 0.6466 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6568 | 0.6568 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6648 | 0.6648 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6681 | 0.6681 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6644 | 0.6644 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.6653 | 0.6653 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。