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兴银中证500指数增强C 011205
指数型-股票 · 兴银基金管理 · 基金经理 翁子晨 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0854累计 1.0854净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0854 | 1.0854 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1191 | 1.1191 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1331 | 1.1331 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1354 | 1.1354 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1593 | 1.1593 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1803 | 1.1803 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1790 | 1.1790 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1741 | 1.1741 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2033 | 1.2033 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2251 | 1.2251 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2297 | 1.2297 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2327 | 1.2327 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2215 | 1.2215 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2022 | 1.2022 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2046 | 1.2046 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1883 | 1.1883 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1928 | 1.1928 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1904 | 1.1904 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2101 | 1.2101 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。