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永赢惠添益混合A 011203
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 王乾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6843累计 0.6843净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6843 | 0.6843 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6913 | 0.6913 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6892 | 0.6892 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6839 | 0.6839 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6861 | 0.6861 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6764 | 0.6764 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6772 | 0.6772 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6765 | 0.6765 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6868 | 0.6868 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6897 | 0.6897 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6899 | 0.6899 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6828 | 0.6828 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6802 | 0.6802 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6834 | 0.6834 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6888 | 0.6888 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6923 | 0.6923 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6941 | 0.6941 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7048 | 0.7048 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7123 | 0.7123 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7141 | 0.7141 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。