返回基金中心
交银施罗德鑫选回报混合A 011198
混合型-偏债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 魏玉敏、张顺晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0056累计 1.0206净值日期 2024-04-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.0056 | 1.0206 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-11 | 1.0009 | 1.0159 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-10 | 0.9962 | 1.0112 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-09 | 0.9916 | 1.0066 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-08 | 0.9872 | 1.0022 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-03 | 0.9872 | 1.0022 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-02 | 0.9871 | 1.0021 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-01 | 0.9871 | 1.0021 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-29 | 0.9871 | 1.0021 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-28 | 0.9871 | 1.0021 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-27 | 0.9871 | 1.0021 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-26 | 0.9870 | 1.0020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-25 | 0.9870 | 1.0020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-22 | 0.9870 | 1.0020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-21 | 0.9870 | 1.0020 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-20 | 0.9869 | 1.0019 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-19 | 0.9869 | 1.0019 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-18 | 0.9869 | 1.0019 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-15 | 0.9869 | 1.0019 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-14 | 0.9868 | 1.0018 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。