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摩根优势成长混合A 011196
混合型-偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 李德辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9187累计 0.9187净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9187 | 0.9187 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9361 | 0.9361 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9395 | 0.9395 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9581 | 0.9581 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9569 | 0.9569 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9596 | 0.9596 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9891 | 0.9891 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0106 | 1.0106 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0159 | 1.0159 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0193 | 1.0193 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0121 | 1.0121 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9968 | 0.9968 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0045 | 1.0045 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9897 | 0.9897 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9987 | 0.9987 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0124 | 1.0124 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0178 | 1.0178 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0252 | 1.0252 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0222 | 1.0222 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0242 | 1.0242 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。