返回基金中心
广发睿铭两年持有期混合A 011194
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 王明旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9159累计 0.9159净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9159 | 0.9159 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9283 | 0.9283 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9339 | 0.9339 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9362 | 0.9362 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9425 | 0.9425 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9376 | 0.9376 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9493 | 0.9493 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9430 | 0.9430 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9437 | 0.9437 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9630 | 0.9630 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9720 | 0.9720 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9777 | 0.9777 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9760 | 0.9760 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9732 | 0.9732 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9620 | 0.9620 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9641 | 0.9641 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9566 | 0.9566 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9652 | 0.9652 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9783 | 0.9783 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9812 | 0.9812 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。