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广发恒荣三个月持有期混合C 011193
混合型-偏债 · 广发基金 · 基金经理 宋倩倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0363累计 1.0363净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0363 | 1.0363 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0366 | 1.0366 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0376 | 1.0376 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0383 | 1.0383 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0376 | 1.0376 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0401 | 1.0401 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0409 | 1.0409 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0413 | 1.0413 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0411 | 1.0411 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0404 | 1.0404 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0390 | 1.0390 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0389 | 1.0389 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0386 | 1.0386 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0384 | 1.0384 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0387 | 1.0387 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0389 | 1.0389 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0396 | 1.0396 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0391 | 1.0391 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0394 | 1.0394 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0385 | 1.0385 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。