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招商瑞安1年持有期混合C 011191
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 杜亮、林澍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1236累计 1.1236净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1236 | 1.1236 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1242 | 1.1242 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1264 | 1.1264 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1260 | 1.1260 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1313 | 1.1313 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1323 | 1.1323 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1312 | 1.1312 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1404 | 1.1404 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1470 | 1.1470 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1483 | 1.1483 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1484 | 1.1484 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1467 | 1.1467 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1409 | 1.1409 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1438 | 1.1438 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1394 | 1.1394 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1420 | 1.1420 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1455 | 1.1455 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1482 | 1.1482 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1509 | 1.1509 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1491 | 1.1491 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。