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招商瑞安1年持有期混合A 011190
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 杜亮、林澍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1455累计 1.1455净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1455 | 1.1455 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1483 | 1.1483 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1489 | 1.1489 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1511 | 1.1511 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1507 | 1.1507 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1559 | 1.1559 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1570 | 1.1570 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1559 | 1.1559 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1652 | 1.1652 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1720 | 1.1720 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1733 | 1.1733 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1716 | 1.1716 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1657 | 1.1657 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1685 | 1.1685 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1640 | 1.1640 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1668 | 1.1668 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1702 | 1.1702 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1731 | 1.1731 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1757 | 1.1757 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。