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建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189
混合型-平衡 · 建信基金 · 基金经理 姚波远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8687累计 0.8687净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8687 | 0.8687 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8735 | 0.8735 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8731 | 0.8731 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8824 | 0.8824 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8833 | 0.8833 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8818 | 0.8818 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8964 | 0.8964 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9063 | 0.9063 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9112 | 0.9112 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9117 | 0.9117 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9107 | 0.9107 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9049 | 0.9049 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9120 | 0.9120 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9043 | 0.9043 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9065 | 0.9065 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9116 | 0.9116 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9216 | 0.9216 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9256 | 0.9256 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9241 | 0.9241 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9258 | 0.9258 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。