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信澳星奕混合A 011188
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 李博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9844累计 0.9844净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9844 | 0.9844 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9748 | 0.9748 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0101 | 1.0101 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9936 | 0.9936 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9874 | 0.9874 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9768 | 0.9768 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9861 | 0.9861 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9825 | 0.9825 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9768 | 0.9768 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9682 | 0.9682 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9573 | 0.9573 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9580 | 0.9580 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9624 | 0.9624 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9714 | 0.9714 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9640 | 0.9640 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9777 | 0.9777 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9997 | 0.9997 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0147 | 1.0147 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0202 | 1.0202 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0274 | 1.0274 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。