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中加穗盈纯债债券 011187
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 王飒申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0942累计 1.1497净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0942 | 1.1497 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0941 | 1.1496 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0937 | 1.1492 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0934 | 1.1489 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0929 | 1.1484 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0927 | 1.1482 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0925 | 1.1480 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0928 | 1.1483 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0921 | 1.1476 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0921 | 1.1476 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0918 | 1.1473 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0918 | 1.1473 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0917 | 1.1472 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0915 | 1.1470 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0912 | 1.1467 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0911 | 1.1466 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0909 | 1.1464 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0907 | 1.1462 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0905 | 1.1460 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0905 | 1.1460 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。