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信澳至诚精选混合A 011186
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 齐兴方申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6909累计 0.6909净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6909 | 0.6909 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6866 | 0.6866 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6908 | 0.6908 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7022 | 0.7022 | −5.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7406 | 0.7406 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7640 | 0.7640 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7563 | 0.7563 | −4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7957 | 0.7957 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8157 | 0.8157 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8144 | 0.8144 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8181 | 0.8181 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8253 | 0.8253 | +4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7870 | 0.7870 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7852 | 0.7852 | +5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7475 | 0.7475 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7337 | 0.7337 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7380 | 0.7380 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7570 | 0.7570 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7609 | 0.7609 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7697 | 0.7697 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。