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东方阿尔法招阳混合C 011185
混合型-偏股 · 东方阿尔法基金 · 基金经理 周谧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3156累计 0.3156净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3156 | 0.3156 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3089 | 0.3089 | −3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3210 | 0.3210 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3252 | 0.3252 | −4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3405 | 0.3405 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3431 | 0.3431 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3400 | 0.3400 | −4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3567 | 0.3567 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3674 | 0.3674 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3612 | 0.3612 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3651 | 0.3651 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3604 | 0.3604 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3518 | 0.3518 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3513 | 0.3513 | +3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3382 | 0.3382 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3412 | 0.3412 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3360 | 0.3360 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3425 | 0.3425 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.3484 | 0.3484 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.3461 | 0.3461 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。