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浙商智选食品饮料股票C 011180
股票型 · 浙商基金 · 基金经理 贾腾申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.7169累计 0.7169净值日期 2024-03-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 0.7169 | 0.7169 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-19 | 0.7169 | 0.7169 | +0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-18 | 0.7129 | 0.7129 | +0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-15 | 0.7084 | 0.7084 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-14 | 0.7063 | 0.7063 | −0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-13 | 0.7095 | 0.7095 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-12 | 0.7133 | 0.7133 | +2.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-11 | 0.6949 | 0.6949 | +1.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-08 | 0.6843 | 0.6843 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-07 | 0.6849 | 0.6849 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-06 | 0.6860 | 0.6860 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-05 | 0.6840 | 0.6840 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-04 | 0.6850 | 0.6850 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-01 | 0.6900 | 0.6900 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-29 | 0.6921 | 0.6921 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-28 | 0.6840 | 0.6840 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-27 | 0.7004 | 0.7004 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-26 | 0.7025 | 0.7025 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-23 | 0.7003 | 0.7003 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-22 | 0.6936 | 0.6936 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。