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博时汇融回报一年持有混合C 011178
混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 付伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5379累计 0.5379净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5379 | 0.5379 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5354 | 0.5354 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5508 | 0.5508 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5530 | 0.5530 | −4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5778 | 0.5778 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5788 | 0.5788 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5709 | 0.5709 | −4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5991 | 0.5991 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6154 | 0.6154 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6140 | 0.6140 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6190 | 0.6190 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6159 | 0.6159 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6028 | 0.6028 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6053 | 0.6053 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5945 | 0.5945 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5993 | 0.5993 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6035 | 0.6035 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6074 | 0.6074 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6132 | 0.6132 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6165 | 0.6165 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。