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博时汇融回报一年持有混合A 011177
混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 付伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5604累计 0.5604净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5604 | 0.5604 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5765 | 0.5765 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5789 | 0.5789 | −4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6048 | 0.6048 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6058 | 0.6058 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5974 | 0.5974 | −4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6269 | 0.6269 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6440 | 0.6440 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6424 | 0.6424 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6477 | 0.6477 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6444 | 0.6444 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6307 | 0.6307 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6333 | 0.6333 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6220 | 0.6220 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6270 | 0.6270 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6314 | 0.6314 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6354 | 0.6354 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6414 | 0.6414 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6449 | 0.6449 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6503 | 0.6503 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。