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平安恒鑫混合C 011176
混合型-偏债 · 平安基金 · 基金经理 韩克申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9706累计 0.9706净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9706 | 0.9706 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9732 | 0.9732 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9730 | 0.9730 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9747 | 0.9747 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9736 | 0.9736 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9770 | 0.9770 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9791 | 0.9791 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9781 | 0.9781 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9843 | 0.9843 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9866 | 0.9866 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9867 | 0.9867 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9866 | 0.9866 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9859 | 0.9859 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9837 | 0.9837 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9847 | 0.9847 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9843 | 0.9843 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9846 | 0.9846 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9845 | 0.9845 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9861 | 0.9861 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9875 | 0.9875 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。