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平安恒鑫混合A 011175
混合型-偏债 · 平安基金 · 基金经理 韩克申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0014累计 1.0014净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0014 | 1.0014 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0011 | 1.0011 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0029 | 1.0029 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0017 | 1.0017 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0051 | 1.0051 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0072 | 1.0072 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0062 | 1.0062 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0125 | 1.0125 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0149 | 1.0149 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0150 | 1.0150 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0148 | 1.0148 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0141 | 1.0141 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0118 | 1.0118 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0129 | 1.0129 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0124 | 1.0124 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0127 | 1.0127 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0125 | 1.0125 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0142 | 1.0142 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0156 | 1.0156 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0152 | 1.0152 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。