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银华心享一年持有期混合 011173
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 李晓星、张萍申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6415累计 0.6415净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6415 | 0.6415 | +0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6356 | 0.6356 | −3.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6597 | 0.6597 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6598 | 0.6598 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6596 | 0.6596 | −3.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6802 | 0.6802 | −2.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6941 | 0.6941 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6973 | 0.6973 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6987 | 0.6987 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6965 | 0.6965 | +1.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6839 | 0.6839 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6885 | 0.6885 | +1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6811 | 0.6811 | −1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6898 | 0.6898 | −1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6976 | 0.6976 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7033 | 0.7033 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7088 | 0.7088 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7077 | 0.7077 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7120 | 0.7120 | +1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7035 | 0.7035 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。