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广发利鑫灵活配置混合C 011172
混合型-灵活 · 广发基金 · 基金经理 段涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8310累计 3.1940净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.8310 | 3.1940 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9190 | 3.2820 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0190 | 3.3820 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0620 | 3.4250 | +3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9630 | 3.3260 | −7.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1920 | 3.5550 | −4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3380 | 3.7010 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3250 | 3.6880 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3500 | 3.7130 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3200 | 3.6830 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2690 | 3.6320 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3130 | 3.6760 | +3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2160 | 3.5790 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2230 | 3.5860 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2380 | 3.6010 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2560 | 3.6190 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.2930 | 3.6560 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.2830 | 3.6460 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.3160 | 3.6790 | +4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.1850 | 3.5480 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。