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宝盈智慧生活混合A 011170
混合型-偏股 · 宝盈基金 · 基金经理 赵国进申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3754累计 1.3754净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3754 | 1.3754 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4164 | 1.4164 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4491 | 1.4491 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4427 | 1.4427 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4605 | 1.4605 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4395 | 1.4395 | −3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4979 | 1.4979 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5031 | 1.5031 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4952 | 1.4952 | −3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5560 | 1.5560 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5832 | 1.5832 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6065 | 1.6065 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5893 | 1.5893 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5758 | 1.5758 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5499 | 1.5499 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5589 | 1.5589 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5366 | 1.5366 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5336 | 1.5336 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5568 | 1.5568 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5663 | 1.5663 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。