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建信臻选混合 011169
混合型-偏股 · 建信基金 · 基金经理 王东杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7494累计 0.7494净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7494 | 0.7494 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7541 | 0.7541 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7599 | 0.7599 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7671 | 0.7671 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7705 | 0.7705 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7625 | 0.7625 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7745 | 0.7745 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7697 | 0.7697 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7729 | 0.7729 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7773 | 0.7773 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7885 | 0.7885 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7912 | 0.7912 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7897 | 0.7897 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7860 | 0.7860 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7846 | 0.7846 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7878 | 0.7878 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7931 | 0.7931 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7976 | 0.7976 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7987 | 0.7987 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8016 | 0.8016 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。