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富国兴远优选12个月持有混合A 011164
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 林庆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8740累计 0.8740净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8740 | 0.8740 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8856 | 0.8856 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8957 | 0.8957 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8897 | 0.8897 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9072 | 0.9072 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9007 | 0.9007 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9023 | 0.9023 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9115 | 0.9115 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9212 | 0.9212 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9320 | 0.9320 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9234 | 0.9234 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9145 | 0.9145 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8987 | 0.8987 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8976 | 0.8976 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8993 | 0.8993 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9074 | 0.9074 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9048 | 0.9048 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9154 | 0.9154 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9216 | 0.9216 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9237 | 0.9237 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。