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博时港股通领先趋势混合C 011163
混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 赵宪成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4778累计 0.4778净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.4778 | 0.4778 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4847 | 0.4847 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4878 | 0.4878 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4940 | 0.4940 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4914 | 0.4914 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5065 | 0.5065 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5051 | 0.5051 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5030 | 0.5030 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5181 | 0.5181 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5268 | 0.5268 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5310 | 0.5310 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5305 | 0.5305 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5304 | 0.5304 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5235 | 0.5235 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5258 | 0.5258 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5216 | 0.5216 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5292 | 0.5292 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5308 | 0.5308 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5368 | 0.5368 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5446 | 0.5446 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。