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博时港股通领先趋势混合A 011162
混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 赵宪成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5106累计 0.5106净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5106 | 0.5106 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5171 | 0.5171 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5144 | 0.5144 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5300 | 0.5300 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5286 | 0.5286 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5263 | 0.5263 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5422 | 0.5422 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5512 | 0.5512 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5556 | 0.5556 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5551 | 0.5551 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5549 | 0.5549 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5477 | 0.5477 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5501 | 0.5501 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5457 | 0.5457 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5536 | 0.5536 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5552 | 0.5552 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5616 | 0.5616 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5697 | 0.5697 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5625 | 0.5625 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5691 | 0.5691 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。