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富国质量成长6个月持有混合C 011161
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 吴栋栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1350累计 1.1350净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1350 | 1.1350 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1593 | 1.1593 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1723 | 1.1723 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2222 | 1.2222 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2448 | 1.2448 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2335 | 1.2335 | −5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3007 | 1.3007 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3423 | 1.3423 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3410 | 1.3410 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3433 | 1.3433 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3492 | 1.3492 | +3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2999 | 1.2999 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2919 | 1.2919 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2564 | 1.2564 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2384 | 1.2384 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2110 | 1.2110 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2507 | 1.2507 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2662 | 1.2662 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2741 | 1.2741 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2946 | 1.2946 | +4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。