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富国质量成长6个月持有混合A 011160
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 吴栋栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1735累计 1.1735净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1735 | 1.1735 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1987 | 1.1987 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2120 | 1.2120 | −4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2634 | 1.2634 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2868 | 1.2868 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2751 | 1.2751 | −5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3445 | 1.3445 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3875 | 1.3875 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3861 | 1.3861 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3885 | 1.3885 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3946 | 1.3946 | +3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3435 | 1.3435 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3352 | 1.3352 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2985 | 1.2985 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2799 | 1.2799 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2515 | 1.2515 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2925 | 1.2925 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3085 | 1.3085 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3166 | 1.3166 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3378 | 1.3378 | +4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。