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大成中小盘混合(LOF)C 011159
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 侯春燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4762累计 3.0119净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.4762 | 3.0119 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4839 | 3.0196 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4928 | 3.0285 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4896 | 3.0253 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4765 | 3.0122 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5038 | 3.0395 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4779 | 3.0136 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4800 | 3.0157 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4757 | 3.0114 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4959 | 3.0316 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4922 | 3.0279 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4965 | 3.0322 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4802 | 3.0159 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4726 | 3.0083 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4770 | 3.0127 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4923 | 3.0280 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4969 | 3.0326 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4921 | 3.0278 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5151 | 3.0508 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5461 | 3.0818 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。