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弘毅远方港股通智选领航混合C 011158
混合型-偏股 · 弘毅远方基金 · 基金经理 许智程申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4279累计 0.4279净值日期 2024-02-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-08 | 0.4279 | 0.4279 | +0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-07 | 0.4247 | 0.4247 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-06 | 0.4255 | 0.4255 | +4.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-05 | 0.4074 | 0.4074 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-02 | 0.4079 | 0.4079 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-01 | 0.4108 | 0.4108 | +2.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-31 | 0.3990 | 0.3990 | −3.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-30 | 0.4134 | 0.4134 | −2.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-29 | 0.4261 | 0.4261 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-26 | 0.4270 | 0.4270 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-25 | 0.4447 | 0.4447 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-24 | 0.4410 | 0.4410 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-23 | 0.4312 | 0.4312 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-22 | 0.4203 | 0.4203 | −3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-19 | 0.4376 | 0.4376 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-18 | 0.4440 | 0.4440 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-17 | 0.4398 | 0.4398 | −4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-16 | 0.4609 | 0.4609 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-15 | 0.4681 | 0.4681 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-12 | 0.4728 | 0.4728 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。