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金鹰责任投资混合C 011156
混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理 李恒、欧阳娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4592累计 0.6540净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.4592 | 0.6540 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4657 | 0.6605 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4749 | 0.6697 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4803 | 0.6751 | −4.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5045 | 0.6993 | +3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4854 | 0.6802 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4860 | 0.6808 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4903 | 0.6851 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5093 | 0.7041 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5038 | 0.6986 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5056 | 0.7004 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4962 | 0.6910 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4881 | 0.6829 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4864 | 0.6812 | +3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4690 | 0.6638 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4659 | 0.6607 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4674 | 0.6622 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4707 | 0.6655 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4728 | 0.6676 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4725 | 0.6673 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。