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金鹰责任投资混合A 011155
混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理 李恒、欧阳娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4808累计 0.6766净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.4808 | 0.6766 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4876 | 0.6834 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4972 | 0.6930 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5029 | 0.6987 | −4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5282 | 0.7240 | +3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5081 | 0.7039 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5087 | 0.7045 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5132 | 0.7090 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5330 | 0.7288 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5273 | 0.7231 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5292 | 0.7250 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5193 | 0.7151 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5108 | 0.7066 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5090 | 0.7048 | +3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4908 | 0.6866 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4875 | 0.6833 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4891 | 0.6849 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4925 | 0.6883 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4947 | 0.6905 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4943 | 0.6901 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。