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创金合信ESG责任投资股票C 011150
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 王鑫、龚超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1222累计 1.1222净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1222 | 1.1222 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1391 | 1.1391 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1335 | 1.1335 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1601 | 1.1601 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1671 | 1.1671 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2010 | 1.2010 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2045 | 1.2045 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1988 | 1.1988 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2453 | 1.2453 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2663 | 1.2663 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2716 | 1.2716 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2812 | 1.2812 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2815 | 1.2815 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2644 | 1.2644 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2695 | 1.2695 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2495 | 1.2495 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2513 | 1.2513 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2601 | 1.2601 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2655 | 1.2655 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2729 | 1.2729 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。