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创金合信ESG责任投资股票A 011149
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 王鑫、龚超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1667累计 1.1667净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1667 | 1.1667 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1941 | 1.1941 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2012 | 1.2012 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2360 | 1.2360 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2396 | 1.2396 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2336 | 1.2336 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2814 | 1.2814 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3030 | 1.3030 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3085 | 1.3085 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3184 | 1.3184 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3186 | 1.3186 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3010 | 1.3010 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3062 | 1.3062 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2856 | 1.2856 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2874 | 1.2874 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2964 | 1.2964 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3020 | 1.3020 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3096 | 1.3096 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3064 | 1.3064 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3085 | 1.3085 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。