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创金合信气候变化责任投资股票C 011147
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 张小郭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1262累计 1.1262净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1262 | 1.1262 | −4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1768 | 1.1768 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2179 | 1.2179 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2154 | 1.2154 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2538 | 1.2538 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2678 | 1.2678 | −5.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3381 | 1.3381 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3537 | 1.3537 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3435 | 1.3435 | −4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4122 | 1.4122 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4424 | 1.4424 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4357 | 1.4357 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4584 | 1.4584 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4585 | 1.4585 | +3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4156 | 1.4156 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4110 | 1.4110 | +3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3607 | 1.3607 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3557 | 1.3557 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3709 | 1.3709 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3943 | 1.3943 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。