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创金合信气候变化责任投资股票A 011146
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 张小郭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1527累计 1.1527净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1527 | 1.1527 | −4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2044 | 1.2044 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2464 | 1.2464 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2439 | 1.2439 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2831 | 1.2831 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2974 | 1.2974 | −5.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3693 | 1.3693 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3852 | 1.3852 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3748 | 1.3748 | −4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4449 | 1.4449 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4758 | 1.4758 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4689 | 1.4689 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4922 | 1.4922 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4922 | 1.4922 | +3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4484 | 1.4484 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4436 | 1.4436 | +3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3922 | 1.3922 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3871 | 1.3871 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4025 | 1.4025 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4264 | 1.4264 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。