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创金合信新材料新能源股票C 011143
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 谢天卉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0130累计 1.0130净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0130 | 1.0130 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0291 | 1.0291 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0421 | 1.0421 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0501 | 1.0501 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0417 | 1.0417 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0891 | 1.0891 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1169 | 1.1169 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1043 | 1.1043 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1079 | 1.1079 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1219 | 1.1219 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0997 | 1.0997 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1100 | 1.1100 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1037 | 1.1037 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0993 | 1.0993 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0872 | 1.0872 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1073 | 1.1073 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1071 | 1.1071 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0988 | 1.0988 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1097 | 1.1097 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0726 | 1.0726 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。