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创金合信新材料新能源股票A 011142
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 谢天卉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0071累计 1.0071净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0071 | 1.0071 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0196 | 1.0196 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0487 | 1.0487 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0653 | 1.0653 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0786 | 1.0786 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0869 | 1.0869 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0782 | 1.0782 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1272 | 1.1272 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1559 | 1.1559 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1429 | 1.1429 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1466 | 1.1466 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1611 | 1.1611 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1381 | 1.1381 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1486 | 1.1486 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1421 | 1.1421 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1376 | 1.1376 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1250 | 1.1250 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1458 | 1.1458 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1456 | 1.1456 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1370 | 1.1370 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。