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广发聚鸿六个月持有期混合C 011139
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 李巍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7619累计 0.7619净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7619 | 0.7619 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7725 | 0.7725 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7981 | 0.7981 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8102 | 0.8102 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7953 | 0.7953 | −6.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8479 | 0.8479 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8738 | 0.8738 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8751 | 0.8751 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8764 | 0.8764 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8698 | 0.8698 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8515 | 0.8515 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8616 | 0.8616 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8371 | 0.8371 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8391 | 0.8391 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8424 | 0.8424 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8421 | 0.8421 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8488 | 0.8488 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8434 | 0.8434 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8488 | 0.8488 | +3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8218 | 0.8218 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。