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广发聚鸿六个月持有期混合A 011138
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 李巍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7747累计 0.7747净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7747 | 0.7747 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7670 | 0.7670 | −3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7973 | 0.7973 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8084 | 0.8084 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8351 | 0.8351 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8476 | 0.8476 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8321 | 0.8321 | −6.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8870 | 0.8870 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9141 | 0.9141 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9154 | 0.9154 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9168 | 0.9168 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9098 | 0.9098 | +2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8906 | 0.8906 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9012 | 0.9012 | +2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8755 | 0.8755 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8776 | 0.8776 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8810 | 0.8810 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8807 | 0.8807 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8877 | 0.8877 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8820 | 0.8820 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。