返回基金中心
广发价值优选混合A 011134
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 王明旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9762累计 0.9762净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9762 | 0.9762 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9942 | 0.9942 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0002 | 1.0002 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0017 | 1.0017 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0112 | 1.0112 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0045 | 1.0045 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0167 | 1.0167 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0117 | 1.0117 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0127 | 1.0127 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0357 | 1.0357 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0470 | 1.0470 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0523 | 1.0523 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0486 | 1.0486 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0423 | 1.0423 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0285 | 1.0285 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0318 | 1.0318 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0239 | 1.0239 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0341 | 1.0341 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0501 | 1.0501 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0537 | 1.0537 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。