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富国沪港深价值混合C 011131
混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理 彭陈晨、余驰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1130累计 1.2730净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1130 | 1.2730 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1230 | 1.2830 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1290 | 1.2890 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1310 | 1.2910 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1270 | 1.2870 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1180 | 1.2780 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1470 | 1.3070 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1440 | 1.3040 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1420 | 1.3020 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1500 | 1.3100 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1530 | 1.3130 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1610 | 1.3210 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1650 | 1.3250 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1540 | 1.3140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1540 | 1.3140 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1580 | 1.3180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1580 | 1.3180 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1710 | 1.3310 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1700 | 1.3300 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1740 | 1.3340 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。