返回基金中心
富国文体健康股票C 011125
股票型 · 富国基金 · 基金经理 林庆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2310累计 2.2310净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.2310 | 2.2310 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2500 | 2.2500 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2270 | 2.2270 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2440 | 2.2440 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2640 | 2.2640 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2590 | 2.2590 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2720 | 2.2720 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2550 | 2.2550 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2600 | 2.2600 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2790 | 2.2790 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3010 | 2.3010 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3210 | 2.3210 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2920 | 2.2920 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2750 | 2.2750 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2470 | 2.2470 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2500 | 2.2500 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2550 | 2.2550 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2780 | 2.2780 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2730 | 2.2730 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2970 | 2.2970 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。