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富国金融地产行业混合C 011124
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 董浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1844累计 1.1844净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1844 | 1.1844 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1927 | 1.1927 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1981 | 1.1981 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2121 | 1.2121 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2246 | 1.2246 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2244 | 1.2244 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2205 | 1.2205 | +4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1709 | 1.1709 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1561 | 1.1561 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1754 | 1.1754 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1693 | 1.1693 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1773 | 1.1773 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1470 | 1.1470 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1152 | 1.1152 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1240 | 1.1240 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1130 | 1.1130 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1273 | 1.1273 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1328 | 1.1328 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1548 | 1.1548 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1625 | 1.1625 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。