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汇添富ESG可持续成长股票C 011123
股票型 · 汇添富基金 · 基金经理 沈若雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9766累计 0.9766净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9766 | 0.9766 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9721 | 0.9721 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9971 | 0.9971 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0131 | 1.0131 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0069 | 1.0069 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0214 | 1.0214 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0197 | 1.0197 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0399 | 1.0399 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0377 | 1.0377 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0364 | 1.0364 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0718 | 1.0718 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0909 | 1.0909 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0965 | 1.0965 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1008 | 1.1008 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0864 | 1.0864 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0700 | 1.0700 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0772 | 1.0772 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0541 | 1.0541 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0659 | 1.0659 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0788 | 1.0788 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。