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汇添富ESG可持续成长股票A 011122
股票型 · 汇添富基金 · 基金经理 沈若雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0573累计 1.0573净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0573 | 1.0573 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0508 | 1.0508 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0659 | 1.0659 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0641 | 1.0641 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0850 | 1.0850 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0827 | 1.0827 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0813 | 1.0813 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1181 | 1.1181 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1380 | 1.1380 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1439 | 1.1439 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1483 | 1.1483 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1332 | 1.1332 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1160 | 1.1160 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1235 | 1.1235 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0995 | 1.0995 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1117 | 1.1117 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1251 | 1.1251 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1354 | 1.1354 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1459 | 1.1459 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1397 | 1.1397 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。