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广发兴诚混合A 011121
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 刘彬、刘玉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2764累计 0.2764净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2764 | 0.2764 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2858 | 0.2858 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2947 | 0.2947 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2909 | 0.2909 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3000 | 0.3000 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3047 | 0.3047 | −5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3213 | 0.3213 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3236 | 0.3236 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3197 | 0.3197 | −6.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3420 | 0.3420 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3521 | 0.3521 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3538 | 0.3538 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3581 | 0.3581 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3554 | 0.3554 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3496 | 0.3496 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3504 | 0.3504 | +3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3396 | 0.3396 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3384 | 0.3384 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3429 | 0.3429 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3404 | 0.3404 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。