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汇添富稳健睿选一年持有混合A 011118
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 吴江宏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2255累计 1.2255净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2255 | 1.2255 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2233 | 1.2233 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2287 | 1.2287 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2313 | 1.2313 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2321 | 1.2321 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2345 | 1.2345 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2300 | 1.2300 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2343 | 1.2343 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2343 | 1.2343 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2334 | 1.2334 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2397 | 1.2397 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2431 | 1.2431 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2439 | 1.2439 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2462 | 1.2462 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2426 | 1.2426 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2467 | 1.2467 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2443 | 1.2443 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2447 | 1.2447 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2472 | 1.2472 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。