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富国沪港深业绩驱动混合型C 011117
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 张峰、宁君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9265累计 1.9265净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9265 | 1.9265 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9421 | 1.9421 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9755 | 1.9755 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9898 | 1.9898 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9932 | 1.9932 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9892 | 1.9892 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0630 | 2.0630 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0391 | 2.0391 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0312 | 2.0312 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0349 | 2.0349 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0622 | 2.0622 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0630 | 2.0630 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0785 | 2.0785 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0423 | 2.0423 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0341 | 2.0341 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0367 | 2.0367 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0211 | 2.0211 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0477 | 2.0477 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0229 | 2.0229 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0340 | 2.0340 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。